非农夜空头狂欢继续?意大利公投恐爆出黑天鹅

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周四,现货金价维持震荡承压走势,盘中最低触及1160关口,美元指数高位震荡于101附近等待方向选择。今日重点关注晚间21:30公布的美国11月非农数据,市场预期18万,前值16.1万。

昨日有传闻称中国可能继印度后限制黄金进口,该消息引发金价盘中短线跳水10美元,不过意大利公投将于周日举行,短期的避险情绪或对金价构成支撑。

现货黄金周四(12月1日)亚市早盘开于1173.40美元/盎司,最低下探1160.38美元/盎司,最高上涨至1176.69美元/盎司,收于1171.56美元/盎司,下跌1.04美元,跌幅0.09%。

周四美股涨跌不一,道指创下收盘新高,而纳指大跌1.36%。受OPEC减产协议提振,布油今日创下15个月新高。

达拉斯联储主席Kaplan周四表示,美国正接近充分就业,通胀率正升向2%的通胀目标。他重申应当在不远的将来撤出部分宽松措施的立场。

他说,如果美国增速更快、且美联储更快加息,将更早开始缩减资产负债表规模。

据CME Group的数据,市场预计,美联储有90%的可能性于12月加息。

隔夜公布的美国数据较为乐观,美国11月ISM制造业指数升至53.2超出预期;美国11月Markit制造业PMI终值升至54.1,其中新订单创20个月来最高;美国10月营建支出升至7个月高位。

聚集意大利公投
本周日意大利将举行公投,如果意大利民众在本次公投中投“不”,这可能引发一场政治危机,并导致意大利股市遭到抛售。

不过摩根大通指出,如果公投后意大利股市习惯性下跌,投资者应该趁机抢购处于低位的意大利股票。

摩根大通指出,意大利公投和美国大选、英国公投退欧不同,市场并没有惊喜。投资者已经大幅削减了对意大利股市的头寸。

黄金头条此前文章提到,最后一份民调显示反对派领先约10个百分点,或引发伦齐(Matteo Renzi)下台与提前大选。

现任意大利总理伦齐暗示若公投失败将辞职,而这将引发该国提前大选,反欧盟的五星政党掌权的概率增加,其承诺当选后将立即展开退欧公投。此外,第三大政党Nothern League同样反对欧盟,如此一来,意大利退欧公投或在所难免。

目前,欧洲的银行业面临系统性崩溃风险正在加大,欧洲不良资产规模已经达到了创纪录的水平,其中意大利最为严重,已经达到了30%左右。

投资者继续恐慌性逃离黄金
11月是黄金录得三年来最糟糕的月份,下跌超过8%,投资者也疯狂从黄金ETF撤资,累计减仓已接近60吨,是2013年5月以来最多的月份。

截至12月1日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大幅减少13.64吨,为870.22吨,再创6月以来新低。

新债王Gundlach周四表示,特朗普效应在其明年上台前就会消退,市场将扭转。

Gundlach预计美元会下跌,美债收益率会在高位横盘,股市已经见顶,金价短期会上涨。Gundlach管理资产规模1060亿美元。

利好因素:
1.美元指数高位回落至101下方;
2.投资者不断抛售他们的黄金头寸;
3.保护性期权价格已经触及了峰值;
利空因素:
1.周四(12月1日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)高于初值和10月终值。数据显示,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.1,初值为53.9,10月终值为53.4,新订单创20个月来最高。Markit首席经济学家威廉姆森点评称,制造业PMI好于预期表明美国制造业商业环境改善。

2.周四(12月1日)公布的一份行业报告显示,美国11月制造业指数上升,且高于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,11月制造业采购经理人指数(PMI)为53.2,预估为52.2,10月为.9。美国供应管理协会主席Nieves表示,需求轻微限制了美国工厂产能;贸易交付放缓部分是因为需求回暖。

3.美国商务部(DOC)周四(12月1日)公布,美国10月营建支出上升至七个月高位,因住宅建筑和公共支出增长。前两个月数据被大幅上修,直指建筑业增长强劲。路透点评美国10月营建支出月率称,10月美国营建支出指数升至7个月高位,且前两月的营建支出指数大幅上修;主要因房屋建筑及公共建筑支出均增加所致,10月公共建筑支出跳涨2.8%,为连续3个月上涨;营建支出指数表现靓丽表明美国房市强劲。

4.数据处理公司ADP周三(11月30日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国11月ADP就业人数大幅增长,且远优于市场预期。数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.6万人,创下今年6月以来最大增幅,预期增加17.0万人,前值修正为增加11.9万人,初值增加14.7万人。

5.截至12月1日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大幅减少13.64吨,为870.22吨,再创6月以来新低。

6.据英国《金融时报》报道,中国正收紧商业银行黄金进口配额。

后市展望:
1 新债王Gundlach周四表示,特朗普效应在其明年上台前就会消退,市场将扭转。Gundlach预计美元会下跌,美债收益率会在高位横盘,股市已经见顶,金价短期会上涨。Gundlach管理资产规模1060亿美元。

2.Julius Baer分析师Carsten Menke表示“黄金的关键故事仍在强劲的美元和上升的美债收益率中上演,这两件事都对黄金不利。我们也看到了自美国大选以来,黄金ETF的减仓已经大约500万盎司,减仓主要来自美国上市的ETF。现在市场在轮换,避险资产已经让位给增长较快的资产。”

3.在其他贵金属中,钯金在昨日大涨之后有所走软,但表现仍强于其他贵金属,上月钯金已上涨24%,是2008年2月以来最好的。德国商业银行在报告中称“像其他基础金属一样,我们认为钯金已经脱离了基本面,可能会有个潜在的下修。”

4.英国贵金属交易商Sharps Pixley周四(12月1日)撰文称,近来黄金出现了有质量的买盘,实体卖家悄无声息地消化了投机多头。纽约商品交易所(COMEX)投机多头和新的ETF买盘几乎减半,让市场进入更好的平衡。考虑到明年政治的黑天鹅,黄金可能在沉寂数月后进入更持续的上涨。

5. 德国商业银行在周四(12月1日)发布的报告中称,全球黄金ETF基金减仓在11月录得最大的第五个月。德商称“黄金ETF昨日连续第14个交易日减仓,尽管减仓为2.5吨相对比较温和。因此,黄金ETF持仓在11月份共减少108吨,这是自2013年6月以来减持最多的月份,排历史上减持最多的第五位。”

6.资讯网站Economies.com在周四(12月1日)发布的报告中称,黄金早盘重新测试1172.68美元/盎司的位置,并有所反弹,日内仍维持下跌的判断,主要是由50日均线的负面支撑引发的,等待下一个主要目标位1124.88美元/盎司。金价持稳在1172.68美元/盎司以下将保持接下来下跌的趋势,需指出的是若金价下破目标水平将会延续跌势自去年年底的底部1047.61美元/盎司。

7.周四(12月1日)亚市早盘,现货黄金一度短线急跌近10美元,逼近1160美元/盎司关口。据英国《金融时报》报道称,中国正收紧发放黄金进口配额发放以试图减少资本外流。这一消息或是此次“闪跌”的背后推手。8.技术分析师Gary Wagner本周三评论称,正如过去两周所说,投资者为短期的乐观情绪左右,对避险资产黄金的需求减少,相信特朗普上台会通过财政刺激和减税推升美国经济。

不过Wagner指出,在特朗普真正开始实施经济复兴计划以前,不会明确特朗普如何实现目标的路线图。

9.瑞银认为,当前黄金已经处于严重超卖的水平,这是今夏调整的延续。随着美国通胀预期逆转2012年的下行趋势,明年一季度美债收益率回落,金价反弹启动新一轮反弹应该是时间问题。

10.瑞信亚洲区首席经济分析师陶冬认为,国债利率回升凸显了黄金没有收益的弱点,同时美元升值,这是黄金走衰的最大原因。印度的币制改革,也使得印度的零售黄金需求停滞。ETF的抛售,触发了多仓撤离,沽空盘涌现。

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